День

Месяц

Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Ноябрь

Дек.

1

1

32

60

91

121

152

182

213

244

274

305

335

2

2

33

61

92

122

153

183

214

245

275

306

336

3

3

34

62

93

123

154

184

215

246

276

307

337

4

4

35

63

94

124

155

185

216

247

277

308

338

5

5

36

64

95

125

156

186

217

248

278

309

339

6

6

37

65

96

126

157

187

217

249

279

310

340

7

7

38

66

97

127

158

188

219

250

280

311

341

8

8

39

67

98

128

159

189

220

251

281

312

342

9

9

40

68

99

129

160

190

221

252

282

313

343

10

10

41

69

100

130

161

191

222

253

283

314

344

11

11

42

70

101

131

162

192

223

254

284

315

345

12

12

43

71

102

132

163

193

224

255

285

316

346

13

13

44

72

103

133

164

194

213

256

286

317

347

14

14

45

73

104

134

165

195

226

257

287

318

348

15

15

46

74

105

135

166

196

227

258

288

319

349

16

16

47

75

106

136

167

197

228

259

289

320

350

17

17

48

76

107

137

168

198

229

260

290

321

351

18

18

49

77

108

138

169

199

230

261

291

322

352

19

19

50

78

109

139

170

200

231

262

292

323

353

20

20

51

79

НО

140

171

201

232

263

293

324

354

21

21

52

80

111

141

172

202

233

264

294

325

355

22

22

53

81

112

142

173

203

234

265

295

326

356

23

23

54

82

113

143

174

204

235

266

296

327

357

24

24

55

83

114

144

175

205

236

267

297

328

358

25

25

56

84

115

145

176

206

237

268

298

329

359

26

26

57

85

116

146

177

207

238

269

299

330

360

27

27

58

86

117

147

178

208

239

270

300

331

361

28

28

59

87

118

148

179

209

240

271

301

332

362

29

29

88

119

149

180

210

241

272

302

333

363

30

30

89

120

150

181

211

242

273

303

334

364

31

31

90

151

212

243

304

365

Формат

Назначение

БЗРАСПИС (первичное; план)

Рассчитывает будущее значение инвестиции после начисления сложных процентов при переменной процентной ставке

БС(ставка; кпер; плт; пс; тип*)

Вычисляет будущую стоимость инвестиции (вклада) на основе периодических, равных по величине сумм платежей и постоянной процентной ставки

ВСД(значения; предположение)

Вычисляет внутреннюю ставку доходности для потоков денежных средств, представленных их численными, не обязательно равными по величине значениями (доходы — с плюсом, расходы — с минусом), осуществляемые в последовательные и одинаковые по продолжительности периоды

КПЕР(ставка; плт; пс; бс; тип)

Вычисляет общее количество периодов выплаты для инвестиции на основе периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки

МВСД(значения; став-кафинанс; ставкарсинвсст)

Возвращает модифицированную внутреннюю ставку доходности для ряда периодических денежных потоков (с учетом затрат на привлечение инвестиции и процентов, получаемых от реинвестирования денежных средств)

НОМИНАЛ (эффектив-наяставка; колпер)

Вычисляет номинальную годовую процентную ставку по эффективной ставке и количеству периодов в году, за которые начисляются сложные проценты

ОБЩДОХОД(ставка;

кол_пер; нз; нач период; кон период; тип)

Возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) сумму основных выплат по займу между двумя периодами

ОБЩПЛАТ(ставка;

кол пер; нз; начпериод;

кон период; тип)

Возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) величину процентов в промежутке между двумя периодами выплат

ОСПЛТ(ставка; период; кпер; пс; бс; тип)

Возвращает величину платежа в погашение основной суммы по инвестиции за данный период на основе постоянства периодических платежей и постоянства процентной ставки

ПЛТ(ставка; кпер; пс; бс; тип)

Вычисляет сумму периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянства процентной ставки

Формат

Назначение

ПРОЦПЛАТ(ставка; период; кпер; пс)

Вычисляет проценты, выплачиваемые за определенный инвестиционный период

ПРПЛТ(ставка; период; кпер; пс; бс; тип)

Возвращает сумму платежей процентов по инвестиции за данный период на основе постоянства сумм периодических платежей и постоянства процентной ставки

ПС(ставка; кпер; плт; бс; тип)

Рассчитывает приведенную к текущему моменту стоимость инвестиции, которая на настоящий момент равноценна ряду будущих выплат

СТАВКА(кпер; плт; пс; бс; тип; предположение)

Определяет процентную ставку по аннуитету за один период, используя итерационный метод

ЧИСТВНДОХ (значения; даты; предположение}

Вычисляет внутреннюю ставку доходности для графика нерегулярных денежных потоков переменной величины

ЧИСТНЗ(ставка; значения; даты)

Возвращает чистую приведенную стоимость нерегулярных переменных денежных потоков

ЧПС(ставка; значения)

Возвращает величину чистой приведенной стоимости инвестиции, используя ставку дисконтирования, а также стоимости будущих периодических выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения) в конце периода

ЭФФЕКТ (номиналь-ная_ставка; кол_пер)

Вычисляет эффективную (фактическую) годовую процентную ставку по номинальной ставке и количеству периодов в году, за которые начисляются сложные проценты