Е Таблица Е. 1 Анализ показателя "Расчетная ликвидность"

В тысячах рублей

Наименование показателя

Услов ное обозна чение

01.01.2010

01.01.2011

Тенден ция, %

Объем непокрытых ликвидными средствами расчетных обязательств (-;+)

Таб. 6п.17-

8

6 633

-44 530

ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА:

Таб. 6 п. 8

828 770

750 904

-9

Наличность

Таб. 6 п. 1

181 040

117 197

-35

Чистая ссудная задолженность

Таб. 6 п.

2(и)

631 135

621 998

- 1

Чистые вложения в ценные бумаги

Таб. 6 п. 3(и]

3 624

69

-98

Лизинг

Таб. 6 п. 4

Прочие активы за минусом резерва

Таб. 6 п. 5(и)

12 971

11 640

- 10

Неиспользованные кредитные линии

Таб. 6 п. 7

РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Таб. 6 п. 17

835 403

706 374

- 16

Средства банков

Таб. 6 п. 9

0

20 000

Кредиты, полученные от Центрального банка Российской Федерации

Таб. 6 п.

9.1

Кредиты, полученные на кап. Вложения (до 01.08.2001)

Таб. 6 п. 15

Субординированный кредит (заем)

Таб. 6п. 16

Средства клиентов

Таб. 6 п. 10

793 742

680 100

- 14

Выпущенные долговые обязательства

Таб. 6 п. И

0

4 050

Прочие обязательства и кредиторская задолженность

Таб. 6 н. 12

4 061

2 224

-45

50 % обязательств и гарантий, выданных банком

Таб. 6 п. 13

Открытые кредитные линии (неиспользованные)

Таб. 6 п. 14

37 600

Ж Таблица Ж. 1. Анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения

В тысячах рублей

Наименование показателя

01.01.2010

01.01.2011

Тенденция ,%

АКТИВЫ

532 276

352 629

-34

со сроком погашения от "до востребования" до 1 дня включительно

181 095

117 201

-35

со сроком погашения от "до востребования" до 7 дней

со сроком погашения от "до востребования" до 30 дней включительно

259 908

125 995

-51

со сроком погашения от "до востребования" до 90 дней включительно

305 253

211 806

-31

со сроком погашения от "до востребования" до 1 80 дней включительно

342 259

230 640

-33

со сроком погашения от "до востребования" до 1 года включительно

437 993

270 566

-38

со сроком погашения от "до востребования" до 3 лет

ПАССИВЫ

797 561

706 411

- И

со сроком погашения от "до востребования" до 1 дня включительно

121 565

133 109

9

со сроком погашения от "до востребования" до 7 дней включительно

со сроком погашения от "до востребования" до 30 дней включительно

269 065

222 217

- 17

со сроком погашения от "до востребования" до 90 дней включительно

483 874

406 202

- 16

со сроком погашения от "до востребования" до 1 80 дней включительно

582 454

530 751

-9

со сроком погашения от "до востребования" до 1 года включительно

741 596

641 903

- 13

со сроком погашения от "до вос!ребования" до 3 лет включительно

ДЕФИЦИТ (-), ИЗБЫТОК (+) ЛИКВИДНОСТИ

со сроком погашения от "до востребования" до 1 дня включительно

21 930

- 84 926

со сроком погашения от "до востребования" до 7 дней

со сроком погашения от "до востребования" до 30 дней

- 46 757

-165 240

-253

со сроком погашения от "до востребования" до 90 дней

-216221

-263 414

-22

со сроком погашения от "до востребования" до 180 дней

- 277 795

-369 129

-33

со сроком погашения от "до востребования" до 1 года включительно

-341 203

- 440 355

-29

со сроком погашения от "до востребования" до 3 лет включительно

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >